Mailpostfakturatjans


 * Post, mail og betaling af fakturaer (Beskrivelsen er lidt forældet) **

Opgaverne er delt op i to:
 * 1) Mails
 * 2) Betaling af fakturaer

Workflow for emails Log på Kbhff økonomiafdelings mail. Oplysningerne har du fået tilsendt på mail af den tidligere ansvarlig for opgaverne. Alle de mails der vedrører spørgsmål fra de andre afdelinger besvares efter bedste evne jf workflowet (se ovenfor). Kan kassererne evt. svare på det, sendes der en mail til dem begge. Alle de mails som indeholder fakturaer åbnes, kontrolles mod bestillingerne, printes og lægges i en bunke jf. "workflowet".
 * 2. Mails: **

Alle de modtagen fakturaer (mail og post) ligges sammen. Gå på [|www.merkur.dk] Log på netbank med de oplysninger du har fået tilsendt. Opret en ny betaling
 * 3. Betaling af faktiraer: **



De fleste fakturaer er fra leverandører som er gemt i vores standardbetaling liste. Er leverandøren på listen så vælges den. <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">

<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Følgende felter udfyldes altid: <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Beløb <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Hæves på konto <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Tekst til egen kontoudskrift <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Tekst til modtagers kontoudskrift <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Vær altid opmærksom på at betalingen hæves fra KBHFF 84011136136<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> konto og ikke fra de andre <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Tekst til egen kontoudskrift skal indeholde navn på leverandør samt fakturanummer der betales. F. eks: Kysøko f. 138 <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Tekst til modtageres kontoudskrift skrives KBHff samt fakturanummer. F. eks: KBHff f. 138 <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Når betalingen er klar vælges der ”læg i ny kurvert med navn” knappen og udfyldes altid med tekst: Leverandør samt dagenes dato i format dd/mm åååå. <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">

<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Når du trykker på næste kommer der et billede op: Vælg: Oprette ny overførsel

Alle betalinger af fakturaerne lægges i eksisterede kuvert. Når alle betalinger er lagt vælges se kuvert



Hvis ikke der skal rettes noget så mangler du bare at sende en mail til kassererne (begge) om at der ligger en kuvert ved navn ”uge…….” klar til godkendelse.